Oracle drukt de turboknop in: Infrastructuur, AI en $225 miljard omzet in zicht

Amerikaans software- en cloudbedrijf Oracle koos deze maand het podium om zijn groeiplannen tot 2030 uit de doeken te doen. Tijdens een bijeenkomst met financiële analisten gaf CEO Clay Magouyrk aan dat het bedrijf streeft naar $166 miljard aan inkomsten uit cloud-infrastructuur in het fiscale jaar 2030. Tegelijk werd een totaalomzet van $225 miljard genoemd, met een winst per aandeel (adjusted) van $21 in 2030.

Wat zit erachter?

Oracle liet weten dat de nieuwe cloud-boekingen afkomstig zijn van een brede klantenbasis — niet enkel van OpenAI, hoewel dat bedrijf een grote klant blijft. In één maand werden bijvoorbeeld $65 miljard aan nieuwe commitments binnengehaald, inclusief een deal van ongeveer $20 miljard met Meta Platforms. Daarnaast gaf Oracle aan dat de bruto-marge voor AI-cloudinfrastructuur tussen de 30% en 40% zal liggen — een belangrijk signaal richting beleggers dat schaalvergroting geen roet in het marginaal resultaat hoeft te gooien.

Waarom nu deze forse prognoses?

De vraag naar cloud-infrastructuur en AI-capaciteit is de laatste jaren explosief gestegen. Oracle positioneert zich als leverancier van die capaciteit — data-centra, servers, gespecialiseerde hardware — om bedrijven (en AI-spelers) te ondersteunen.Door vroeg in te zetten op grote deals en lange contracten (met hoge bedragen), wil Oracle een voorkeurspositie verwerven in de groeiende AI-markt.

De kansen en de risico’s

Kansen:

• De markt groeit snel; bedrijven hebben steeds meer rekenkracht en infrastructuur nodig voor AI-modellen, cloudservices en data-platforms.
• Lange contracten met grote klanten kunnen zorgen voor stabiele inkomsten en een zekere voorspelbaarheid.
• Een marge van 30-40% in infrastructuur is relatief aantrekkelijk in vergelijking met hardware-intensieve bedrijven.

Oracle stocks rise 35% in one day as AI continues upward trend | Fox Business Video Evercore ISI head of technical analysis Rich Ross joins 'Making Money' to discuss the financial decisions made by big tech and big banks following weeks of AI and Crypto stocks increasing.

Risico’s:

• De prognoses zijn zeer ambitieus — als de groei tegenvalt, kan de koers kwetsbaar zijn.
• Hoge investeringen in infrastructuur en hardware kunnen de vrije kasstroom drukken; beleggers kunnen hier op scherp staan.
• De concurrentie in de cloud- en AI-infrastructuurmarkt is hevig: bedrijven zoals Amazon.com, Inc. (AWS), Microsoft Corporation en Google LLC spelen mee — dat maakt het behalen van de doelen niet vanzelfsprekend.

Oracle Stock Falls Despite 'Very Strong Outlook.' Here's What Wall Street Is Saying. Oracle stock was lower despite an analyst day where it increased its long-term sales outlook and touted demand for its cloud infrastructure.

Wat betekent dit voor beleggers en de markt?

De aankondiging gaf de aandelenkoers van Oracle aanvankelijk een lichte opwaartse impuls, maar de reactie bleef gemengd: beleggers waarderen het enthousiasme, maar blijven kritisch ten aanzien van uitvoering en financiering. Voor wie de cloud- en AI-markt volgt, biedt Oracle’s koers een interessante case: enerzijds een grote sprong vooruit, anderzijds een grote sprong met veel variabelen.

Oracle laat zien dat het zichzelf ziet als een belangrijke speler in de infrastructuur-en AI-wereld voor het komende decennium. Met concrete doelstellingen voor 2030 en indrukwekkende klantenboekingen hoopt het bedrijf uit te groeien tot een dominante kracht in cloudinfrastructuur. Toch blijft het werk aan de winkel: uitvoering, marges en concurrentie zullen bepalen of deze stevige ambities realistisch zijn.